Construire une prévision à treize semaines
Le point de départ est la trésorerie disponible, pas le résultat comptable. Les encaissements attendus sont distingués des ventes espérées et les décaissements sont datés.
- Balance clients et échéancier fournisseurs
- Paie, charges et fiscalité
- Remboursements et investissements
Lire les trois moteurs du BFR
Stocks, créances et dettes fournisseurs déterminent une grande partie de l’argent mobilisé dans l’exploitation. Les moyennes annuelles doivent être complétées par une lecture de la saisonnalité.
- Rotation du stock
- Délais clients constatés
- Conditions fournisseurs
Organiser une revue régulière
La prévision se met à jour avec les encaissements réels et les nouvelles informations commerciales. Un scénario prudent rend les arbitrages plus concrets.
- Écart prévision / réalisé
- Actions de recouvrement
- Calendrier des décisions
Quel budget prévoir pour cette mission ?
La construction initiale d’un prévisionnel à treize semaines est estimée à 650 € HT pour une entité avec balances et échéancier disponibles. La mise à jour récurrente est distincte. Le scénario Pilotage mensuel, estimé à 790 € HT/mois, comprend une projection de trésorerie et un point de gestion dans le périmètre convenu.
Questions fréquentes
Comment sont fixés les honoraires ?+
Le devis tient compte du volume de flux, du nombre de sociétés, de la qualité de l’historique, des outils et du rythme de suivi. Les travaux de reprise et les missions exceptionnelles sont distingués des honoraires récurrents.
Repères généraux, à adapter à votre entreprise et à la lettre de mission. Contenu mis à jour le 16 octobre 2026.
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