Partir du disponible
Utilisez les soldes bancaires et distinguez les lignes de financement disponibles des demandes non encore acceptées.
Dater les flux
Les clients sont positionnés selon une date d’encaissement probable. Les fournisseurs, salaires, taxes et remboursements sont inscrits à leur échéance.
Construire un scénario prudent
Ajoutez des retards de règlement ou un décalage de livraison pour mesurer la marge de sécurité. Le but est de préparer des décisions, pas de prédire parfaitement l’avenir.
Actualiser chaque semaine
Remplacez les prévisions passées par le réel et ajoutez une semaine à l’horizon. Notez les écarts importants et les actions de suivi.
Repères généraux, à adapter à votre entreprise et à la lettre de mission. Contenu mis à jour le 16 octobre 2026.
Sources & méthode éditoriale ↗Les calculs présentés sont des modèles de gestion simplifiés. Pour le cadre comptable : ANC. Pour les repères de pilotage : Bpifrance Création.
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